关于华能澜沧江水电股份有限公司
(资料图)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63648687
附表 2
关于华能澜沧江水电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 华能清洁能源 控股股东、实 经营性往
应收账款 7,999.95 10,223.72 14,766.41 3,457.26 贸易款
企业 （曲靖沾益） 际控制人的附 来
有限公司 属企业
华能集团技术 控股股东、实
其他应收 经营性往
创新中心有限 际控制人的附 1,000.60 935.60 65.00 代垫款
款 来
公司 属企业
华能云南滇东 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
能源有限责任 际控制人的附 11.05 11.05
款 金 来
公司 属企业
华能新能源股 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
份有限公司云 际控制人的附 0.99 0.99
款 金 来
南分公司 属企业
控股股东、实
华能招标有限 其他应收 经营性往
际控制人的附 15.92 15.92 其他
公司 款 来
属企业
永诚财产保险 控股股东、实
其他应收 经营性往
股份有限公司 际控制人的附 63.82 63.82 其他
款 来
云南分公司 属企业
控股股东、实
永诚财产保险 预付保险 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.03 34.34 30.21 4.16
股份有限公司 费 来
属企业
华能能源交通 控股股东、实
预付采购 经营性往
产业控股有限 际控制人的附 预付款项 62,801.85 40,655.77 80,510.92 22,946.70
款 来
公司 属企业
上市公司的子公 华能龙开口水 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
司及其附属企业 电有限公司 制的法人 款 支持 往来
其他反映
华能龙开口水 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 52.40 52.40
电有限公司 制的法人 支持 往来
科目
其他反映
华能石林光伏 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 43,000.00 43,000.00
发电有限公司 制的法人 支持 往来
科目
其他反映
华能石林光伏 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 19,000.00 19,000.00
发电有限公司 制的法人 支持 往来
科目
其他反映
华能石林光伏 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 78.45 78.45
发电有限公司 制的法人 支持 往来
科目
华能澜沧江国 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
际能源有限 占用实质 2,000.00 2,000.00
制的法人 支持 往来
公司 科目
华能澜沧江国 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
际能源有限 占用实质 2.91 2.91
制的法人 支持 往来
公司 科目
华能澜沧江祥 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
云风电有限 占用实质 17,000.00 17,000.00
制的法人 支持 往来
公司 科目
华能澜沧江祥 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
云风电有限 占用实质 20.00 20.00
制的法人 支持 往来
公司 科目
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / / /
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